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江西建工四公司清理闲置帐户、圆满完成资金归集工作

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江西建工四公司清理闲置帐户、圆满完成资金归集工作

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(财务部  胡友亮)2014年4季度,按照公司统一部署,江西建工四公司财务部指定专人开展闲置帐户清理工作,清理范围是公司近年开设的省内、省外的已闲置帐户,重点是对已经跟公司终止合作关系的分公司帐户、已完工工程或办理决算工程账户进行清理。经过一段时间的紧张工作,财务部目前已完成原广州分公司、原北京分公司、原阜阳分公司、安徽亳州项目的账户清理,从而消除了“久悬户”对公司新开账户的影响。
 
今年,集团公司为了做大做强,加大了对资金的统一调配,集团公司 “资金池”归集面进一步扩大,目前已有中国银行、建设银行、中信银行、浦发银行和农业银行等5家银行进行了银企直联的归集。为此,江西建工四公司财务部门积极配合,及时将相关帐户进行了归集,顺利完成了集团公司的资金归集工作。

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