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加强资金管理  发挥资金效率

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(金莹)为了更好地发挥资金使用效率,合理统筹安排资金,近期,公司财务部组织全体财务人员对本企业开设的帐户进行了全面清理。对长期不用、久悬、呆滞的帐户,采取了销户处理;对应归集的帐户,及时进行了有效归集,统一纳入资金池集中管理。同时,进一步强化资金的安全监管,牢固树立资金风险意识,财务部对本企业名下的所有银行网盾进行排查,并加强了安全管理,安排专人集中负责帐户的复核,将资金管理权限全部收归公司财务资金中心统一管理,统一调配,更好地发挥资金效率。